アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,897 | 247,923 |
| 減価償却費 | 308,358 | 285,262 |
| 固定資産圧縮損 | 4,124 | 493 |
| 有形固定資産除却損 | 2,410 | 130 |
| 無形固定資産除却損 | 4,617 | 22 |
| 設備撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 300 | -7,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,402 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 62 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,879 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,939 | -12,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,656 | -6,470 |
| 支払利息 | 23,443 | 19,704 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,222 | -3,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,063 | 49,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | 721 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,102 | -18,536 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,429 | -7,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,293 | -6,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,310 | 49,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,333 | 729 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -139 | -2,892 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,060,134 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,300 | -24,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,100,459 | -69,104 |
| その他 | 4,511 | 7,669 |
| 小計 | 707,293 | 501,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,487 | 7,156 |
| 利息の支払額 | -23,443 | -19,704 |
| 法人税等の支払額 | -29,824 | -33,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,512 | 455,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,239 | -14,224 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,596 | 452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,629 | -207,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,711 | -1,662 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32,766 | -32,248 |
| 定期預金の払戻による収入 | 374,000 | 400,700 |
| 定期預金の預入による支出 | -400,700 | -440,700 |
| その他の支出 | -33,387 | -67,391 |
| その他の収入 | 22,968 | 60,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,841 | -299,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,600 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,402 | -223,962 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,602 | -184,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,069 | -28,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 735,993 | 707,604 |
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