アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,923 | 250,921 |
| 減価償却費 | 285,262 | 247,691 |
| 固定資産圧縮損 | 493 | 24,967 |
| 有形固定資産除却損 | 130 | 444 |
| 無形固定資産除却損 | 22 | 30 |
| 設備撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,754 | -1,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,470 | -10,470 |
| 支払利息 | 19,704 | 16,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,863 | 460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,697 | 5,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 721 | -39 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,536 | -18,634 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,726 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,564 | 39,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,435 | -43,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 729 | -16,662 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,892 | -1,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,800 | 8,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69,104 | -39,988 |
| その他 | 7,669 | 18,496 |
| 小計 | 501,573 | 481,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,156 | 12,314 |
| 利息の支払額 | -19,704 | -16,677 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,506 |
| 法人税等の支払額 | -33,774 | -15,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,252 | 465,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,224 | -30,291 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 20,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 452 | 9,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,608 | -154,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,662 | -10,138 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32,248 | -5,744 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,700 | 417,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -440,700 | -453,035 |
| その他の支出 | -67,391 | -2,563 |
| その他の収入 | 60,603 | 1,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,079 | -207,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,000 | -57,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,962 | -208,472 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,562 | -281,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,389 | -23,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,604 | 684,014 |
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