アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,921 | 257,081 |
| 減価償却費 | 247,691 | 261,085 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -579 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,400 |
| 固定資産圧縮損 | 24,967 | 79,573 |
| 有形固定資産除却損 | 444 | 409 |
| 無形固定資産除却損 | 30 | 53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 737 | 4,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,226 | -768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,470 | -7,969 |
| 支払利息 | 16,677 | 10,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 460 | -6,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,998 | -13,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | 585 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,634 | -44,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,010 | -73,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,309 | 9,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,662 | -90 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,616 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,300 | -14,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,988 | -4,752 |
| その他 | 18,496 | － |
| 小計 | 481,787 | 455,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,314 | 9,542 |
| 利息の支払額 | -16,677 | -10,268 |
| 法人税等の還付額 | 3,506 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,612 | -39,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,318 | 415,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,291 | -307 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,237 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,469 | -140,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,138 | -7,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 893 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,744 | -32,363 |
| 定期預金の払戻による収入 | 417,200 | 681,679 |
| 定期預金の預入による支出 | -453,035 | -703,239 |
| その他の支出 | -2,563 | -40,642 |
| その他の収入 | 1,470 | 59,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,335 | -182,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,500 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,472 | -182,972 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,572 | -208,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,589 | 23,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 684,014 | 707,932 |
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