アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,081 | 218,950 |
| 減価償却費 | 261,085 | 272,820 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -579 | 89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,116 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,400 | － |
| 固定資産圧縮損 | 79,573 | 28,811 |
| 有形固定資産除却損 | 409 | 950 |
| 無形固定資産除却損 | 53 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,190 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -768 | 1,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,969 | -8,195 |
| 支払利息 | 10,268 | 6,819 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,213 | -9,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,685 | 10,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 585 | -455 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,530 | 46,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,502 | 52,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,812 | -1,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -994 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48 | -5,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,300 | 11,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,752 | 41,131 |
| 小計 | 455,315 | 663,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,542 | 9,769 |
| 利息の支払額 | -10,268 | -6,819 |
| 法人税等の支払額 | -39,288 | -32,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,300 | 634,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | -18,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,177 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,887 | -451,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,085 | -1,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 893 | 27 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32,363 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 681,679 | 826,995 |
| 定期預金の預入による支出 | -703,239 | -860,630 |
| その他の支出 | -40,642 | -2,321 |
| その他の収入 | 59,141 | 1,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,810 | -479,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,972 | -170,757 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,572 | -186,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,918 | -31,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,932 | 676,743 |
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