アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,950 | 176,005 |
| 減価償却費 | 272,820 | 275,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,700 | -22,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -994 | 2,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,131 | -27,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,341 | -245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,195 | -7,964 |
| 支払利息 | 6,819 | 5,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,881 | 7,868 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,116 | 196 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 89 | － |
| 有形固定資産除却損 | 950 | 5,046 |
| 無形固定資産除却損 | 52 | － |
| 固定資産圧縮損 | 28,811 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,820 | 21,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455 | -666 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,033 | -51,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,966 | -7,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,629 | -17,521 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,453 | 3,053 |
| 小計 | 663,762 | 359,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,769 | 9,538 |
| 利息の支払額 | -6,819 | -5,104 |
| 法人税等の支払額 | -32,278 | -51,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,433 | 312,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -860,630 | -901,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 826,995 | 873,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451,299 | -229,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,857 | -10,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,194 | -23,322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,177 | 17,803 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,000 | 6,000 |
| その他の支出 | -2,321 | -682 |
| その他の収入 | 1,836 | 913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,265 | -266,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 67,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,757 | -152,317 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,357 | -100,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,188 | -54,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,743 | 621,796 |
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