アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,005 | 104,212 |
| 減価償却費 | 275,714 | 238,692 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,400 | 10,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,027 | -3,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,413 | -9,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245 | -4,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,964 | -8,262 |
| 支払利息 | 5,104 | 3,588 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,868 | -11,192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 196 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 5,046 | 5,807 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,347 | 31,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -666 | 115 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,645 | 64,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,601 | -17,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,521 | 20,056 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,053 | -1,791 |
| 小計 | 359,509 | 423,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,538 | 9,836 |
| 利息の支払額 | -5,104 | -3,588 |
| 法人税等の支払額 | -51,406 | -19,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,536 | 410,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -901,104 | -845,316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 873,061 | 815,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,215 | -256,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,021 | -3,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,322 | -41,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,803 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,000 | 13,000 |
| その他の支出 | -682 | -2,735 |
| その他の収入 | 913 | 5,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,567 | -315,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67,000 | -72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,317 | -141,857 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,917 | -229,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,947 | -134,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,796 | 487,523 |
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