アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 104,212 | -62,603 |
| 減価償却費 | 238,692 | 251,722 |
| 減損損失 | － | 2,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | -2,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,067 | -5,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,544 | -14,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,588 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,262 | -7,708 |
| 支払利息 | 3,588 | 3,290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,192 | 22,370 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | 422 |
| 有形固定資産廃棄損 | 5,807 | 2,444 |
| 無形固定資産除却損 | － | 409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,571 | 15,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115 | 404 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 64,823 | -8,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,688 | -38,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,056 | -14,060 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,791 | -3,514 |
| その他 | － | -3,880 |
| 小計 | 423,031 | 137,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,836 | 9,091 |
| 利息の支払額 | -3,588 | -3,290 |
| 法人税等の支払額 | -19,008 | -16,077 |
| 法人税等の還付額 | － | 798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,270 | 128,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -845,316 | -836,849 |
| 定期預金の払戻による収入 | 815,879 | 795,317 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,292 | -590,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,684 | -21,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,351 | -3,153 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,000 | 2,000 |
| その他の支出 | -2,735 | -4,310 |
| その他の収入 | 5,415 | 1,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,086 | -657,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,000 | 540,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,857 | -98,928 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,457 | 485,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,272 | -43,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 487,523 | 444,128 |
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