アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -62,603 | -39,516 |
| 減価償却費 | 251,722 | 397,051 |
| 減損損失 | 2,476 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | 2,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,209 | -4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,904 | -42,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 281 | -1,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,708 | -9,406 |
| 支払利息 | 3,290 | 8,499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,370 | -13,942 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 422 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,322 |
| 有形固定資産廃棄損 | 2,444 | 1,807 |
| 無形固定資産除却損 | 409 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,575 | 37,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 404 | 310 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,169 | 10,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,560 | -7,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,060 | -5,703 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,514 | 813 |
| その他 | -3,880 | -4,788 |
| 小計 | 137,886 | 327,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,091 | 9,551 |
| 利息の支払額 | -3,290 | -8,499 |
| 法人税等の支払額 | -16,077 | -9,400 |
| 法人税等の還付額 | 798 | 22,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,407 | 341,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -836,849 | -1,000,976 |
| 定期預金の払戻による収入 | 795,317 | 1,000,941 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590,716 | -387,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,418 | -107,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,153 | -12,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,022 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| その他の支出 | -4,310 | -609 |
| その他の収入 | 1,855 | 12,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,274 | -491,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 540,000 | -560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,928 | -50,654 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 485,472 | 381,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,395 | 232,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,128 | 676,237 |
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