アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -39,516 | -97,908 |
| 減価償却費 | 397,051 | 404,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | 12,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,755 | -95,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,315 | -1,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,406 | -8,348 |
| 支払利息 | 8,499 | 13,786 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,942 | -2,715 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,322 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 1,807 | 2,943 |
| 無形固定資産除却損 | 182 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 43,463 |
| 固定資産受贈益 | － | -85 |
| 貸倒損失 | － | 2,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,424 | 18,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 310 | 714 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,041 | -28,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,866 | -41,835 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 24,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,703 | 30,476 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 813 | 1,152 |
| その他 | -4,788 | -6,562 |
| 小計 | 327,314 | 271,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,551 | 9,179 |
| 利息の支払額 | -8,499 | -13,786 |
| 法人税等の支払額 | -9,400 | -3,816 |
| 法人税等の還付額 | 22,607 | 1,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,572 | 265,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,976 | -1,011,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,941 | 1,004,982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,426 | -319,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,951 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,127 | -20,422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,022 | － |
| その他の支出 | -609 | -803 |
| その他の収入 | 12,117 | 2,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,010 | -344,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -560,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,654 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -7,800 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 381,546 | -107,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,108 | -187,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,237 | 488,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
