アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -97,908 | -67,345 |
| 減価償却費 | 404,477 | 338,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,800 | -2,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95,968 | -2,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,596 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,348 | -8,140 |
| 支払利息 | 13,786 | 11,831 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,715 | 22,988 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -59 | 13,347 |
| 棚卸資産廃棄損 | － | 349 |
| 有形固定資産廃棄損 | 2,943 | 488 |
| 無形固定資産除却損 | － | 170 |
| 固定資産圧縮損 | 43,463 | 1,733 |
| 固定資産受贈益 | -85 | － |
| 貸倒損失 | 2,887 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,497 | -3,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 714 | -284 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,916 | 50,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,835 | 36,245 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24,699 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,476 | -7,932 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,152 | -3,311 |
| その他 | -6,562 | -2,779 |
| 小計 | 271,900 | 379,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,179 | 8,971 |
| 利息の支払額 | -13,786 | -11,831 |
| 法人税等の支払額 | -3,816 | -3,336 |
| 法人税等の還付額 | 1,687 | 1,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,165 | 374,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,011,491 | -982,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,004,982 | 1,032,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,897 | -251,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 359 | 106,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,422 | -46,960 |
| その他の支出 | -803 | -856 |
| その他の収入 | 2,471 | 8,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,802 | -146,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -96,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -7,800 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,800 | -143,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,437 | 84,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,799 | 573,390 |
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