アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,345 | -43,543 |
| 減価償却費 | 338,927 | 345,058 |
| 減損損失 | － | 7,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | 13,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | -2,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 521 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,475 | -70,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,140 | -9,605 |
| 支払利息 | 11,831 | 11,950 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,988 | 7,920 |
| 有形固定資産廃棄損 | 488 | 146 |
| 無形固定資産除却損 | 170 | 291 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,347 | － |
| 棚卸資産廃棄損 | 349 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,733 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,484 | 21,811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -284 | -676 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,270 | -748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,245 | -17,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,932 | 4,633 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,311 | 4,042 |
| その他 | -2,779 | -3,568 |
| 小計 | 379,112 | 269,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,971 | 9,605 |
| 利息の支払額 | -11,831 | -11,950 |
| 法人税等の還付額 | 1,568 | 2,153 |
| 法人税等の支払額 | -3,336 | -2,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,484 | 266,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -982,504 | -1,265,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,032,998 | 1,244,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,771 | -164,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,284 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,087 | -13,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,960 | -219,750 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 209,954 |
| その他の支出 | -856 | -36,877 |
| その他の収入 | 8,802 | 16,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,093 | -229,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -104,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -57,695 |
| 配当金の支払額 | -7,800 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,800 | -169,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,590 | -131,977 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 573,390 | 441,413 |
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