アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -43,543 | 72,623 |
| 減価償却費 | 345,058 | 316,921 |
| 減損損失 | 7,876 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,400 | 12,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,133 | 2,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 521 | -2,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,754 | -1,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,605 | -12,547 |
| 支払利息 | 11,950 | 10,382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,920 | 1,861 |
| 有形固定資産廃棄損 | 146 | |
| 無形固定資産除却損 | 291 | － |
| 貸倒損失 | － | 3,492 |
| 固定資産圧縮損 | － | 28,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,811 | -17,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -676 | 126 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -748 | -5,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,022 | 49,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,633 | 28,196 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,042 | 3,356 |
| その他 | -3,568 | -11,844 |
| 小計 | 269,600 | 479,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,605 | 12,547 |
| 利息の支払額 | -11,950 | -10,382 |
| 法人税等の還付額 | 2,153 | 3,568 |
| 法人税等の支払額 | -2,524 | -2,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,883 | 482,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,265,104 | -822,337 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,244,011 | 818,714 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,501 | -105,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,888 | -4,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,750 | -110,594 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 209,954 | 18,657 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 48,359 |
| その他の支出 | -36,877 | -463 |
| その他の収入 | 16,790 | 1,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,365 | -157,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -104,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57,695 | -65,301 |
| 配当金の支払額 | -7,800 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,495 | -193,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,977 | 132,128 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 441,413 | 573,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
