アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,909 | 66,819 |
| 減価償却費 | 134,882 | 136,216 |
| 有形固定資産廃棄損 | 151 | 47 |
| 無形固定資産除却損 | － | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 62 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,402 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,879 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,303 | -4,520 |
| 支払利息 | 12,359 | 10,395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,527 | 7,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,812 | 69,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 438 | -38 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,374 | -167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,965 | -12,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,386 | -408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,243 | 21,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,039 | -6,216 |
| 設備撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -896 | 1,700 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,524 | -6,842 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,214 | -4,214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,907 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | -30,700 |
| その他 | 1,684 | 2,001 |
| 小計 | 396,714 | 258,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,134 | 5,206 |
| 利息の支払額 | -12,359 | -10,395 |
| 法人税等の支払額 | -19,425 | -19,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,063 | 233,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,174 | -122,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,684 | -1,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,152 | -9,140 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -120 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,882 | -13,968 |
| 定期預金の預入による支出 | -364,000 | -425,700 |
| その他の支出 | -17,692 | -46,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,389 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 346,000 | 400,700 |
| その他の収入 | 12,374 | 47,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,913 | -171,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -112,536 | -110,866 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,136 | -126,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,013 | -64,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 735,993 | 671,440 |
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