アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,819 | 83,080 |
| 減価償却費 | 136,216 | 111,901 |
| 有形固定資産廃棄損 | 47 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,520 | -7,245 |
| 支払利息 | 10,395 | 8,843 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,867 | 4,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,196 | 13,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38 | 68 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -167 | 11,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,477 | -488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408 | -12,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,616 | -40,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,216 | -4,204 |
| 設備撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,842 | -4,012 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,214 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,760 | 40,882 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,700 | 2,300 |
| その他 | 2,001 | 2,688 |
| 小計 | 258,040 | 210,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,206 | 9,089 |
| 利息の支払額 | -10,395 | -8,843 |
| 法人税等の支払額 | -19,633 | -6,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,218 | 203,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,449 | -52,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,575 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,140 | -18,133 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,968 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -425,700 | -387,900 |
| その他の支出 | -46,350 | -664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,999 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,700 | 373,200 |
| その他の収入 | 47,179 | 1,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,305 | -74,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,866 | -104,486 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,466 | -175,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,552 | -45,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,604 | 661,943 |
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