アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,080 | 57,984 |
| 減価償却費 | 111,901 | 121,439 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,999 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,245 | -5,427 |
| 支払利息 | 8,843 | 6,004 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,435 | 6,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,119 | -14,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68 | 613 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,985 | 42,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -488 | -342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,027 | -36,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,927 | 19,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,204 | -2,266 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,012 | -2,601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,882 | -10,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | -21,000 |
| その他 | 2,688 | -187 |
| 小計 | 210,400 | 163,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,089 | 7,000 |
| 利息の支払額 | -8,843 | -6,004 |
| 法人税等の支払額 | -6,725 | -25,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,920 | 138,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,131 | -130,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,133 | -186 |
| 定期預金の預入による支出 | -387,900 | -278,848 |
| その他の支出 | -664 | -40,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,999 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 373,200 | 261,221 |
| その他の収入 | 1,134 | 59,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,494 | -133,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,486 | -91,486 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,086 | -107,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,660 | -101,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 684,014 | 582,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
