アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,984 | 56,910 |
| 減価償却費 | 121,439 | 129,776 |
| 固定資産廃棄損 | 29 | 964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,999 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -1,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,427 | -5,445 |
| 支払利息 | 6,004 | 3,518 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,654 | 5,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,407 | 3,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 613 | -916 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,845 | 59,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | -308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,779 | 89,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,436 | -8,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,266 | 4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,601 | -2,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,248 | 50,163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | 5,500 |
| その他 | -187 | － |
| 小計 | 163,344 | 387,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,000 | 7,018 |
| 利息の支払額 | -6,004 | -3,518 |
| 法人税等の支払額 | -25,517 | -17,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,823 | 373,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,380 | -323,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,425 | -838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186 | -117 |
| 定期預金の預入による支出 | -278,848 | -403,506 |
| その他の支出 | -40,200 | -454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 261,221 | 389,689 |
| その他の収入 | 59,130 | 912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,447 | -337,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -91,486 | -89,826 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,086 | -105,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,709 | -68,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,932 | 639,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
