アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月27日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,910 | 21,303 |
| 減価償却費 | 129,776 | 132,659 |
| 固定資産廃棄損 | 964 | 4,265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 89 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,445 | -5,136 |
| 支払利息 | 3,518 | 2,727 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,716 | 7,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,757 | 20,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -916 | -805 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 59,993 | 8,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -308 | -649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,306 | 12,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,724 | -18,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2,382 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,630 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,163 | 27,335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | -20,900 |
| 小計 | 387,673 | 190,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,018 | 6,709 |
| 利息の支払額 | -3,518 | -2,727 |
| 法人税等の支払額 | -17,206 | -29,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,967 | 165,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,090 | -108,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -838 | -8,541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -88 |
| 定期預金の預入による支出 | -403,506 | -429,638 |
| その他の支出 | -454 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 389,689 | 426,921 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| その他の収入 | 912 | 690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,377 | -115,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,826 | -79,891 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,426 | -100,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,836 | -50,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,743 | 626,217 |
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