アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,303 | 27,928 |
| 減価償却費 | 132,659 | 113,911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,900 | 5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,382 | 1,744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,335 | 47,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -649 | 1,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,136 | -5,531 |
| 支払利息 | 2,727 | 2,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,000 | 1,485 |
| 固定資産廃棄損 | 4,265 | 411 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,555 | -41,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -805 | -538 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,020 | 73,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,247 | 7,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,564 | 11,254 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45 | 15,436 |
| 小計 | 190,821 | 261,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,709 | 7,104 |
| 利息の支払額 | -2,727 | -2,038 |
| 法人税等の支払額 | -29,705 | -5,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,098 | 260,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -429,638 | -328,318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 426,921 | 311,303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,412 | -192,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,541 | -1,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -30,715 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | 8,000 |
| その他の支出 | -64 | -44 |
| その他の収入 | 690 | 473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,134 | -233,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,891 | -74,104 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,491 | -161,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,526 | -134,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,796 | 487,053 |
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