アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 10:33
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,928 | -163,599 |
| 減価償却費 | 113,911 | 117,106 |
| 減損損失 | － | 2,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -7,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,744 | -3,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,342 | -19,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,541 | -847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,531 | -5,700 |
| 支払利息 | 2,038 | 1,400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,485 | 27,581 |
| 固定資産廃棄損 | 411 | 2,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,455 | 126,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -538 | 37 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,386 | -7,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,719 | -84,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,254 | -30,170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,436 | 493 |
| その他 | － | -3,011 |
| 小計 | 261,673 | -48,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,104 | 7,063 |
| 利息の支払額 | -2,038 | -1,400 |
| 法人税等の支払額 | -5,939 | -5,766 |
| 法人税等の還付額 | － | 798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,800 | -47,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -328,318 | -459,906 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311,303 | 443,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,863 | -153,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,674 | -21,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,715 | -3,082 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,000 | 2,000 |
| その他の支出 | -44 | -307 |
| その他の収入 | 473 | 1,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,838 | -191,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,104 | -49,461 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,704 | 174,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,742 | -64,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 487,523 | 423,421 |
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