アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -163,599 | -83,782 |
| 減価償却費 | 117,106 | 179,821 |
| 減損損失 | 2,476 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,800 | -2,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,643 | -2,524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,373 | 7,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -847 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,700 | -5,554 |
| 支払利息 | 1,400 | 2,013 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,581 | 4,832 |
| 固定資産廃棄損 | 2,170 | 1,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,422 | 81,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37 | 177 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -37,309 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,084 | -8,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,981 | -31,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,170 | -16,076 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 493 | 4,316 |
| その他 | -3,011 | 40,991 |
| 小計 | -48,522 | 135,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,063 | 5,699 |
| 利息の支払額 | -1,400 | -2,013 |
| 法人税等の支払額 | -5,766 | -1,577 |
| 法人税等の還付額 | 798 | 22,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,827 | 160,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -459,906 | -480,745 |
| 定期預金の払戻による収入 | 443,385 | 465,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,547 | -28,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,418 | -5,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,082 | -71 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| その他の支出 | -307 | -275 |
| その他の収入 | 1,662 | 11,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,214 | -36,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,461 | -16,154 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,939 | -283,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,102 | -160,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,128 | 283,945 |
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