アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月27日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -83,782 | -98,263 |
| 減価償却費 | 179,821 | 188,528 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | 6,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,524 | 1,066 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,727 | -66,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 1,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,554 | -5,119 |
| 支払利息 | 2,013 | 7,101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,832 | 3,005 |
| 固定資産廃棄損 | 1,807 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,394 | 86,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 177 | 518 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -37,309 | 24,699 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,370 | -742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,468 | -14,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,076 | 6,224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,316 | -54 |
| その他 | 40,991 | -6,048 |
| 小計 | 135,751 | 133,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,699 | 5,950 |
| 利息の支払額 | -2,013 | -7,101 |
| 法人税等の支払額 | -1,577 | -3,277 |
| 法人税等の還付額 | 22,607 | 1,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,466 | 130,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -480,745 | -488,253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 465,713 | 493,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,025 | -9,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,213 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -15,422 |
| その他の支出 | -275 | -157 |
| その他の収入 | 11,922 | 1,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,695 | -17,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,154 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -7,800 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,954 | -57,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,183 | 55,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,237 | 731,492 |
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