アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -98,263 | -55,593 |
| 減価償却費 | 188,528 | 148,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,700 | -9,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,066 | -666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66,659 | -195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,119 | -4,939 |
| 支払利息 | 7,101 | 5,839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,005 | 3,150 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 13,173 |
| 固定資産廃棄損 | 4 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,036 | -14,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 518 | -200 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24,699 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -742 | 42,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,830 | 71,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,224 | 1,032 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54 | -3,190 |
| その他 | -6,048 | -1,589 |
| 小計 | 133,187 | 195,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,950 | 5,770 |
| 利息の支払額 | -7,101 | -5,839 |
| 法人税等の支払額 | -3,277 | -3,342 |
| 法人税等の還付額 | 1,687 | 1,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,446 | 193,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -488,253 | -468,256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 493,749 | 505,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,274 | -45,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 106,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,422 | -36,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,160 |
| その他の支出 | -157 | -74 |
| その他の収入 | 1,967 | 2,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,391 | 59,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -86,000 |
| 配当金の支払額 | -7,800 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,800 | -93,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,255 | 159,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731,492 | 648,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
