アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -55,593 | -69,848 |
| 減価償却費 | 148,660 | 160,376 |
| 減損損失 | － | 7,876 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,200 | 6,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -666 | -2,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -195 | -48,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,939 | -5,747 |
| 支払利息 | 5,839 | 6,208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,150 | 6,072 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,173 | － |
| 固定資産廃棄損 | 169 | 291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,711 | 25,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -200 | -139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,569 | -14,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,184 | -8,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,032 | -4,949 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,190 | 2,707 |
| その他 | -1,589 | -1,140 |
| 小計 | 195,462 | 59,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,770 | 5,747 |
| 利息の支払額 | -5,839 | -6,208 |
| 法人税等の支払額 | -3,342 | -2,524 |
| 法人税等の還付額 | 1,568 | 2,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,618 | 59,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -468,256 | -493,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 505,756 | 467,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,227 | -95,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,459 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,960 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,160 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,827 |
| その他の支出 | -74 | -533 |
| その他の収入 | 2,307 | 16,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,865 | -99,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -86,000 | -54,000 |
| 配当金の支払額 | -7,800 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,800 | -61,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,684 | -102,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 648,484 | 471,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
