アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -69,848 | -17,171 |
| 減価償却費 | 160,376 | 150,837 |
| 減損損失 | 7,876 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -819 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 7,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,133 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,333 | -5,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 689 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,747 | -7,186 |
| 支払利息 | 6,208 | 5,430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,072 | 5,670 |
| 固定資産廃棄損 | 291 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,365 | 26,280 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -139 | 160 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,370 | -45,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,727 | 28,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,949 | 16,969 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,707 | -2,642 |
| その他 | -1,140 | -1,203 |
| 小計 | 59,877 | 162,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,747 | 7,186 |
| 利息の支払額 | -6,208 | -5,430 |
| 法人税等の支払額 | -2,524 | -2,590 |
| 法人税等の還付額 | 2,153 | 3,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,044 | 164,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -493,236 | -467,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 467,760 | 435,295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,863 | -25,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -11,880 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,827 | 13,657 |
| その他の支出 | -533 | -117 |
| その他の収入 | 16,412 | 832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,631 | -60,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -505 |
| 配当金の支払額 | -7,800 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,800 | -68,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,386 | 36,218 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 471,003 | 477,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
