営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の中間期末残高は、前年同期に比べ9百万円減少し661百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ29百万円減少し、203百万円となった。

2015/12/28 10:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの状況の分析
当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローは、中間連結会計期間中の成果である税金等調整前中間純損益及びその影響下にある法人税等の支払額のほか、特に、売上債権、仕入債務及び退職給付に係る負債の増減の影響を受けている。売上債権は売上高の変動と直接関係があるほか、仕入債務についても、その大部分を占める未払代理店手数料は売上債権の変動にほぼ対応したものとなる。当中間連結会計期間において、営業活動により生み出したキャッシュは、203百万円となった。当中間連結会計期間は売上高が減少したこと等により、前中間連結会計期間に比較し29百万円減少した。
投資活動による資金の減少は、74百万円となった。この減少は設備投資による支出が主な要因である。

2015/12/28 10:58