半期報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
※3 当座貸越極度額
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結している。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりである。
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結している。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりである。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 借入実行残高 | 1,000,000千円 560,000 | 1,000,000千円 300,000 |
| 差引額 | 440,000 | 700,000 |
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