北陸放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,051 | 129,151 |
| 減価償却費 | 71,580 | 62,288 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,818 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,978 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,152 | -31,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,892 | -4,879 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -1,020 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 2,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | -247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,695 | -22,140 |
| 支払利息 | 18,452 | 16,425 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -153 | 33 |
| 固定資産除却損 | 1,008 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,403 | 35,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,763 | 2,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,000 | 27,783 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,335 | 38,937 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69,301 | -39,680 |
| その他 | 212 | － |
| 小計 | 259,603 | 229,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,695 | 22,140 |
| 利息の支払額 | -20,622 | -16,984 |
| 法人税等の支払額 | -10,258 | -14,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,418 | 220,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190,209 | -195,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,207 | 191,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,468 | -122,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,535 | -4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -212 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,066 | -130,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,900 | -112,900 |
| 配当金の支払額 | -9,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,900 | -71,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,452 | 17,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 583,352 | 601,171 |
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