キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 11:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3652万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6459万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 246,418 | -79,066 | -121,900 | 167,352 | - | 596,677 | 通期 | 418,116 | -101,188 | -284,800 | 316,928 | -112,932 | 583,352 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 220,165 | -130,447 | -71,900 | 89,718 | -126,157 | 601,171 | 通期 | 399,192 | -272,444 | -234,800 | 126,748 | -288,402 | 475,301 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -6,336 | 211,546 | -121,900 | 205,210 | -154,891 | 558,611 | 通期 | 129,992 | 138,305 | -234,800 | 268,297 | -272,954 | 508,799 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 236,853 | -181,144 | -15,150 | 55,709 | -158,336 | 549,359 | 通期 | 395,059 | -177,233 | -146,300 | 217,826 | -214,320 | 580,325 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 124,891 | -42,061 | -78,900 | 82,830 | -23,799 | 584,255 | 通期 | 307,580 | -86,395 | -298,800 | 221,185 | -143,568 | 502,710 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 39,060 | 27,390 | 76,000 | 66,450 | -21,180 | 645,161 | 通期 | 257,708 | -221,178 | -39,000 | 36,530 | -271,549 | 500,240 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 157,404 | -21,319 | 86,000 | 136,085 | -24,701 | 722,326 | 通期 | 321,950 | -173,927 | -19,000 | 148,023 | -201,763 | 629,264 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 85,188 | -73,297 | 136,000 | 11,891 | -88,745 | 777,156 | 通期 | 284,655 | -362,491 | 173,500 | -77,836 | -376,952 | 724,928 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 72,504 | -195,767 | 324,750 | -123,263 | -184,107 | 926,415 | 通期 | 191,006 | -777,893 | 733,500 | -586,887 | -871,191 | 871,541 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 317,522 | -124,212 | 133,500 | 193,310 | -123,640 | 1,198,351 | 通期 | 404,833 | -132,101 | -26,500 | 272,732 | -131,929 | 1,117,773 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 164,591 | -136,529 | -69,000 | 28,062 | -151,064 | 1,076,835 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 3億1692万
- 2015年3月（連） -60.01%
- 1億2674万
- 2016年3月（連） +111.68%
- 2億6829万
- 2017年3月（連） -18.81%
- 2億1782万
- 2018年3月（連） +1.54%
- 2億2118万
- 2019年3月（連） -83.48%
- 3653万
- 2020年3月（連） +305.21%
- 1億4802万
- 2021年3月（連） マイ転
- -7783万
- 2022年3月（連） -654%
- -5億8688万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億7273万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -1億1293万
- 2015年3月（連）増加+155.38%
- -2億8840万
- 2016年3月（連）減少-5.36%
- -2億7295万
- 2017年3月（連）減少-21.48%
- -2億1432万
- 2018年3月（連）減少-33.01%
- -1億4356万
- 2019年3月（連）増加+89.14%
- -2億7154万
- 2020年3月（連）減少-25.7%
- -2億176万
- 2021年3月（連）増加+86.83%
- -3億7695万
- 2022年3月（連）増加+131.11%
- -8億7119万
- 2023年3月（連）減少-84.86%
- -1億3192万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 9.22%
- 2015年3月（連）
- 9.07%
- 2016年3月（連）
- 2.92%
- 2017年3月（連）
- 8.86%
- 2018年3月（連）
- 6.82%
- 2019年3月（連）
- 5.77%
- 2020年3月（連）
- 7.34%
- 2021年3月（連）
- 7.49%
- 2022年3月（連）
- 4.93%
- 2023年3月（連）
- 10.63%