北陸放送のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月23日 11:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7206万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1578万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1512万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -6,336 | 211,546 | -121,900 | 205,210 | -154,891 | 558,611 | 通期 | 129,992 | 138,305 | -234,800 | 268,297 | -272,954 | 508,799 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 236,853 | -181,144 | -15,150 | 55,709 | -158,336 | 549,359 | 通期 | 395,059 | -177,233 | -146,300 | 217,826 | -214,320 | 580,325 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 124,891 | -42,061 | -78,900 | 82,830 | -23,799 | 584,255 | 通期 | 307,580 | -86,395 | -298,800 | 221,185 | -143,568 | 502,710 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 39,060 | 27,390 | 76,000 | 66,450 | -21,180 | 645,161 | 通期 | 257,708 | -221,178 | -39,000 | 36,530 | -271,549 | 500,240 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 157,404 | -21,319 | 86,000 | 136,085 | -24,701 | 722,326 | 通期 | 321,950 | -173,927 | -19,000 | 148,023 | -201,763 | 629,264 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 85,188 | -73,297 | 136,000 | 11,891 | -88,745 | 777,156 | 通期 | 284,655 | -362,491 | 173,500 | -77,836 | -376,952 | 724,928 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 72,504 | -195,767 | 324,750 | -123,263 | -184,107 | 926,415 | 通期 | 191,006 | -777,893 | 733,500 | -586,887 | -871,191 | 871,541 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 317,522 | -124,212 | 133,500 | 193,310 | -123,640 | 1,198,351 | 通期 | 404,833 | -132,101 | -26,500 | 272,732 | -131,929 | 1,117,773 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 164,591 | -136,529 | -69,000 | 28,062 | -151,064 | 1,076,835 | 通期 | 296,874 | 51,397 | -429,000 | 348,271 | -226,006 | 1,037,046 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 10,261 | -64,996 | -70,045 | -54,735 | -50,994 | 912,266 | 通期 | 148,996 | -139,810 | -183,114 | 9,186 | -147,247 | 863,118 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 315,127 | -15,788 | -72,069 | 299,339 | -16,649 | 1,090,388 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 2億6829万
- 2017年3月（連） -18.81%
- 2億1782万
- 2018年3月（連） +1.54%
- 2億2118万
- 2019年3月（連） -83.48%
- 3653万
- 2020年3月（連） +305.21%
- 1億4802万
- 2021年3月（連） マイ転
- -7783万
- 2022年3月（連） -654%
- -5億8688万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億7273万
- 2024年3月（連） +27.7%
- 3億4827万
- 2025年3月（連） -97.36%
- 918万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -2億7295万
- 2017年3月（連）減少-21.48%
- -2億1432万
- 2018年3月（連）減少-33.01%
- -1億4356万
- 2019年3月（連）増加+89.14%
- -2億7154万
- 2020年3月（連）減少-25.7%
- -2億176万
- 2021年3月（連）増加+86.83%
- -3億7695万
- 2022年3月（連）増加+131.11%
- -8億7119万
- 2023年3月（連）減少-84.86%
- -1億3192万
- 2024年3月（連）増加+71.31%
- -2億2600万
- 2025年3月（連）減少-34.85%
- -1億4724万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.92%
- 2017年3月（連）
- 8.86%
- 2018年3月（連）
- 6.82%
- 2019年3月（連）
- 5.77%
- 2020年3月（連）
- 7.34%
- 2021年3月（連）
- 7.49%
- 2022年3月（連）
- 4.93%
- 2023年3月（連）
- 10.63%
- 2024年3月（連）
- 7.42%
- 2025年3月（連）
- 3.74%
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