北陸放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -40,515 | 107,050 |
| 減価償却費 | 173,117 | 137,546 |
| 保険解約返戻金 | － | -1,473 |
| 補助金収入 | -17,398 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,365 | -164,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,400 | -6,674 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,912 | 13,627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,796 | -53,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,629 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,886 | -29,209 |
| 支払利息 | 7,124 | 6,580 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,804 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,166 | 56,073 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 106 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,524 | 9,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,182 | -37,946 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,176 | -13,144 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,355 | 5,258 |
| 小計 | 140,263 | 30,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,886 | 29,209 |
| 利息の支払額 | -6,390 | -7,429 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 1,473 |
| 法人税等の支払額 | -8,040 | -43,100 |
| 法人税等の還付額 | 7,872 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,591 | 10,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -253,249 | -270,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 243,247 | 256,249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,064 | -50,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,297 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,760 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,529 | -64,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,045 |
| 配当金の支払額 | -9,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,000 | -70,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,938 | -124,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,076,835 | 912,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
