有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 278,801 | 250,632 |
減価償却費 | 171,736 | 173,249 |
補助金収入 | -41,322 | - |
災害見舞金 | -10,490 | - |
受取保険金 | - | -71,766 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 167 | -46 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,330 | -3,360 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,409 | -4,382 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6,249 | 31,690 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,653 | -15,604 |
受取利息及び受取配当金 | -38,731 | -42,201 |
支払利息 | 16,148 | 13,820 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -67,194 | - |
固定資産除却損 | 5,040 | 5,607 |
固定資産売却損益(△は益) | -254 | -27 |
災害損失 | 12,674 | 15,740 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 18,000 | -468 |
売上債権の増減額(△は増加) | -28,161 | 45,257 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,548 | 434 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25,963 | -26,054 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,618 | -11,634 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 5,738 | -43,366 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3,734 | -22,222 |
小計 | 362,106 | 295,298 |
利息及び配当金の受取額 | 38,731 | 42,201 |
利息の支払額 | -14,846 | -14,124 |
補助金の受取額 | 10,792 | - |
災害見舞金の受取額 | 10,490 | - |
保険金の受取額 | - | 71,766 |
災害損失の支払額 | -4,900 | -23,514 |
法人税等の支払額 | -94,792 | -113,918 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,580 | 257,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -316,232 | -421,362 |
定期預金の払戻による収入 | 301,715 | 439,175 |
有形固定資産の取得による支出 | -143,568 | -271,549 |
有形固定資産の売却による収入 | 254 | 27 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,995 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 81,432 | 2,000 |
補助金収入 | - | 30,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,395 | -221,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -250,000 | - |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -139,800 | -30,000 |
社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
配当金の支払額 | -9,000 | -9,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,800 | -39,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -77,614 | -2,469 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,710 | 500,240 |