北陸放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,801 | 250,632 |
| 減価償却費 | 171,736 | 173,249 |
| 補助金収入 | -41,322 | － |
| 災害見舞金 | -10,490 | － |
| 受取保険金 | － | -71,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 167 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,330 | -3,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,409 | -4,382 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,249 | 31,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,653 | -15,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,731 | -42,201 |
| 支払利息 | 16,148 | 13,820 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,194 | － |
| 固定資産除却損 | 5,040 | 5,607 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -254 | -27 |
| 災害損失 | 12,674 | 15,740 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | -468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,161 | 45,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,548 | 434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,963 | -26,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,618 | -11,634 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,738 | -43,366 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,734 | -22,222 |
| 小計 | 362,106 | 295,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,731 | 42,201 |
| 利息の支払額 | -14,846 | -14,124 |
| 補助金の受取額 | 10,792 | － |
| 災害見舞金の受取額 | 10,490 | － |
| 保険金の受取額 | － | 71,766 |
| 災害損失の支払額 | -4,900 | -23,514 |
| 法人税等の支払額 | -94,792 | -113,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,580 | 257,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -316,232 | -421,362 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,715 | 439,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,568 | -271,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,995 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,432 | 2,000 |
| 補助金収入 | － | 30,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,395 | -221,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,800 | -30,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -9,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,800 | -39,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,614 | -2,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,710 | 500,240 |
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