北陸放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月30日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,632 | 186,165 |
| 減価償却費 | 173,249 | 183,773 |
| 減損損失 | － | 1,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 5,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,360 | 18,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,382 | 218 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -468 | -17,531 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31,690 | -10,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,604 | -9,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,201 | -37,523 |
| 支払利息 | 13,820 | 11,626 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,999 |
| 固定資産除却損 | 5,607 | 55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -364 |
| 受取保険金 | -71,766 | － |
| 災害損失 | 15,740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,257 | 21,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 434 | 356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,054 | 29,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,634 | 29,714 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,366 | -33,125 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,222 | -668 |
| 小計 | 295,298 | 374,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,201 | 37,523 |
| 利息の支払額 | -14,124 | -12,701 |
| 保険金の受取額 | 71,766 | － |
| 災害損失の支払額 | -23,514 | － |
| 法人税等の支払額 | -113,918 | -77,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,708 | 321,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -421,362 | -360,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 439,175 | 366,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,549 | -201,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 1,864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 4,000 |
| 補助金収入 | 30,530 | 15,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,178 | -173,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -9,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,000 | -19,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,469 | 129,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 500,240 | 629,264 |
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