有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,165 | 73,182 |
| 減価償却費 | 183,773 | 183,903 |
| 減損損失 | 1,127 | － |
| 補助金収入 | － | -6,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,275 | -1,409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,980 | -42,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218 | -2,839 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -17,531 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,426 | -21,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,721 | -13,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,523 | -35,428 |
| 支払利息 | 11,626 | 11,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,999 | － |
| 固定資産除却損 | 55 | 203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -364 | -501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,188 | 81,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 356 | -304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,316 | -8,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,714 | -5,932 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,125 | 21,280 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -668 | 49,192 |
| 小計 | 374,438 | 281,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,523 | 35,428 |
| 利息の支払額 | -12,701 | -11,889 |
| 補助金の受取額 | － | 6,984 |
| 法人税等の支払額 | -77,309 | -27,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,950 | 284,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,740 | -371,745 |
| 定期預金の払戻による収入 | 366,937 | 359,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,763 | -376,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,864 | 497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,166 |
| 補助金収入 | 15,775 | 27,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,927 | -362,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -17,500 |
| 配当金の支払額 | -9,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,000 | 173,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,023 | 95,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,264 | 724,928 |