有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 73,182 | -8,198 |
| 減価償却費 | 183,903 | 346,985 |
| 補助金収入 | -6,984 | -14,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,409 | -151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,360 | 20,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,839 | -143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,680 | -21,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,356 | 7,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,428 | -45,824 |
| 支払利息 | 11,904 | 14,206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 897 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -977 |
| 固定資産除却損 | 203 | 7,749 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -501 | -418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,129 | 30,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -304 | 268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,119 | -10,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,932 | -26,727 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,280 | -28,596 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49,192 | -120,993 |
| 小計 | 281,880 | 150,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,428 | 45,824 |
| 利息の支払額 | -11,889 | -14,389 |
| 補助金の受取額 | 6,984 | 14,670 |
| 法人税等の支払額 | -27,748 | -5,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,655 | 191,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -371,745 | -251,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 359,740 | 339,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,952 | -871,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 497 | 605 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,166 | － |
| 補助金収入 | 27,133 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,491 | -777,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,500 | -557,500 |
| 配当金の支払額 | -9,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,500 | 733,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,663 | 146,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,928 | 871,541 |