有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,784 | 278,801 |
| 減価償却費 | 192,711 | 171,736 |
| 減損損失 | 2,657 | － |
| 補助金収入 | -44,481 | -41,322 |
| 災害見舞金 | － | -10,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 277 | 167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,840 | 19,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,590 | -3,409 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,820 | -6,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,221 | 6,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,780 | -38,731 |
| 支払利息 | 21,193 | 16,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67,194 |
| 固定資産除却損 | 951 | 5,040 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -254 |
| 災害損失 | － | 12,674 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 18,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,199 | -28,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,433 | 1,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,397 | 25,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,928 | -7,618 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,496 | 5,738 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,602 | 3,734 |
| 小計 | 472,181 | 362,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,780 | 38,731 |
| 利息の支払額 | -20,256 | -14,846 |
| 補助金の受取額 | － | 10,792 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 10,490 |
| 災害損失の支払額 | － | -4,900 |
| 法人税等の支払額 | -93,645 | -94,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,059 | 307,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,829 | -316,232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 318,313 | 301,715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,320 | -143,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,120 | 254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 81,432 |
| 補助金収入 | 44,481 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,233 | -86,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,300 | -139,800 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -9,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,300 | -298,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,525 | -77,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 580,325 | 502,710 |