北陸放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,065 | 268,784 |
| 減価償却費 | 180,559 | 192,711 |
| 減損損失 | － | 2,657 |
| 補助金収入 | -35,010 | -44,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,550 | 8,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,955 | 1,590 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15,586 | 4,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,904 | 9,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,203 | -36,780 |
| 支払利息 | 26,182 | 21,193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | － |
| 固定資産除却損 | 2,517 | 951 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -219 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,088 | 72,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129 | -1,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,281 | -25,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,798 | 6,928 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,800 | -21,496 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,079 | 11,602 |
| 小計 | 304,504 | 472,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,203 | 36,780 |
| 利息の支払額 | -25,926 | -20,256 |
| 法人税等の支払額 | -186,788 | -93,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,992 | 395,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -326,315 | -330,829 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308,311 | 318,313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,039 | -214,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 305,513 | 5,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,915 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,011 | － |
| 補助金収入 | 117,740 | 44,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138,305 | -177,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,800 | -637,300 |
| 配当金の支払額 | -9,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,800 | -146,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,498 | 71,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,799 | 580,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
