北陸放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -163,900 | 285,065 |
| 減価償却費 | 137,641 | 180,559 |
| 減損損失 | 526,624 | － |
| 補助金収入 | -82,730 | -35,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -447 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,335 | -10,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,031 | -5,955 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,800 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40,220 | 15,586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,683 | -3,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,882 | -38,203 |
| 支払利息 | 31,965 | 26,182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -999 |
| 固定資産除却損 | 611 | 2,517 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 33 | -219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,380 | -53,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142 | 129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,288 | 4,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,390 | -40,798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,051 | 4,800 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,051 | -21,079 |
| 小計 | 431,726 | 304,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,882 | 38,203 |
| 利息の支払額 | -32,405 | -25,926 |
| 法人税等の支払額 | -29,011 | -186,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,192 | 129,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -455,512 | -326,315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 454,509 | 308,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,402 | -242,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,524 | 305,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -30,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,011 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 38 | － |
| 補助金収入 | － | 117,740 |
| その他 | -2,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,444 | 138,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,800 | -225,800 |
| 配当金の支払額 | -9,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,800 | -234,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,051 | 33,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,301 | 508,799 |
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