北陸放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 229,517 | -163,900 |
| 減価償却費 | 146,724 | 137,641 |
| 減損損失 | － | 526,624 |
| 補助金収入 | － | -82,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | -447 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,305 | -21,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,617 | 2,031 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -3,686 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,404 | -40,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,301 | -7,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,454 | -28,882 |
| 支払利息 | 35,829 | 31,965 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,513 | － |
| 固定資産除却損 | 1,409 | 611 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,522 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,098 | 7,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -892 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,173 | 1,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -339 | 46,390 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,309 | 6,051 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,433 | 17,051 |
| その他 | 2,725 | － |
| 小計 | 450,370 | 431,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,454 | 28,882 |
| 利息の支払額 | -37,737 | -32,405 |
| 法人税等の支払額 | -18,970 | -29,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,116 | 399,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -460,709 | -455,512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 443,307 | 454,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,859 | -284,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,374 | 19,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,073 | -4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 38 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,500 | － |
| その他 | -2,725 | -2,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,188 | -272,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,800 | -225,800 |
| 配当金の支払額 | -9,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,800 | -234,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,127 | -108,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 583,352 | 475,301 |
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