北陸放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,123 | 229,517 |
| 減価償却費 | 175,842 | 146,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -553 | 195 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -8,934 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,903 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,260 | 20,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,396 | 20,617 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -15,970 | -3,686 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -5,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,850 | -24,454 |
| 支払利息 | 45,657 | 35,829 |
| 社債発行費償却 | 2,187 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,116 | 1,513 |
| 固定資産除却損 | 1,321 | 1,409 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | -4,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,942 | 52,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 936 | -892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,539 | 8,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,894 | -339 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,849 | -8,309 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,104 | -34,433 |
| その他 | 11,540 | 2,725 |
| 小計 | 324,221 | 450,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,850 | 24,454 |
| 利息の支払額 | -46,576 | -37,737 |
| 法人税等の支払額 | -14,871 | -18,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,624 | 418,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -445,207 | -460,709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 579,104 | 443,307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,221 | -108,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 611 | 23,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,113 | -4,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,247 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 8,500 |
| その他 | -11,540 | -2,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,877 | -101,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,800 | -225,800 |
| 社債の発行による収入 | 197,812 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -9,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,987 | -284,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,485 | 32,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551,224 | 583,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
