有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 191,123 | 229,517 |
減価償却費 | 175,842 | 146,724 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -553 | 195 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -8,934 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -38,903 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -61,260 | 20,305 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,396 | 20,617 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | -15,970 | -3,686 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -5,404 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 13,301 |
受取利息及び受取配当金 | -20,850 | -24,454 |
支払利息 | 45,657 | 35,829 |
社債発行費償却 | 2,187 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,116 | 1,513 |
固定資産除却損 | 1,321 | 1,409 |
固定資産売却損益(△は益) | 18 | -4,522 |
売上債権の増減額(△は増加) | 27,942 | 52,098 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 936 | -892 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,539 | 8,173 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,894 | -339 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,849 | -8,309 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 26,104 | -34,433 |
その他 | 11,540 | 2,725 |
小計 | 324,221 | 450,370 |
利息及び配当金の受取額 | 20,850 | 24,454 |
利息の支払額 | -46,576 | -37,737 |
法人税等の支払額 | -14,871 | -18,970 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,624 | 418,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -445,207 | -460,709 |
定期預金の払戻による収入 | 579,104 | 443,307 |
有形固定資産の取得による支出 | -46,221 | -108,859 |
有形固定資産の売却による収入 | 611 | 23,374 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,113 | -4,073 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の償還による収入 | 8,247 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 8,500 |
その他 | -11,540 | -2,725 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,877 | -101,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | -50,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -225,800 | -225,800 |
社債の発行による収入 | 197,812 | - |
社債の償還による支出 | -300,000 | - |
配当金の支払額 | -9,000 | -9,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,987 | -284,800 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -75,485 | 32,127 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551,224 | 583,352 |