北陸放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 92,249 | 191,123 |
| 減価償却費 | 240,286 | 175,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,830 | -553 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -8,934 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,766 | -38,903 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,965 | -61,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,310 | 5,396 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -6,738 | -15,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,944 | -20,850 |
| 支払利息 | 60,643 | 45,657 |
| 社債発行費償却 | 6,267 | 2,187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,964 | 1,116 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 6,235 | － |
| 固定資産除却損 | 10,551 | 1,321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -730 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,253 | 27,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 634 | 936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,413 | -18,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,376 | 1,894 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,285 | -1,849 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,569 | 26,104 |
| その他 | 28,369 | 11,540 |
| 小計 | 342,536 | 324,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,944 | 20,850 |
| 利息の支払額 | -60,416 | -46,576 |
| 法人税等の支払額 | -5,391 | -14,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,672 | 283,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -526,204 | -445,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 547,924 | 579,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,258 | -46,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,683 | 611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,491 | -7,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,022 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,300 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,299 | 8,247 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| その他 | -22,106 | -11,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,876 | 77,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,800 | -225,800 |
| 社債の発行による収入 | 193,732 | 197,812 |
| 社債の償還による支出 | -700,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -9,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,067 | -436,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,270 | -75,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 689,980 | 626,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 626,710 | 551,224 |
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