有価証券報告書-第83期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 102,166 | 92,249 |
| 減価償却費 | 317,725 | 240,286 |
| 負ののれん償却額 | -1,615 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,499 | -2,830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,829 | -41,766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,600 | 20,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,503 | 2,310 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | 33,795 | -6,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,501 | -18,944 |
| 支払利息 | 69,827 | 60,643 |
| 社債発行費償却 | － | 6,267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,342 | 9,964 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 6,235 |
| 固定資産除却損 | 2,538 | 10,551 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,975 | -730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,720 | -86,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -854 | 634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,577 | 18,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,336 | -2,376 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,242 | -7,285 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -75,810 | 12,569 |
| その他 | -25,793 | 28,369 |
| 小計 | 432,768 | 342,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,501 | 18,944 |
| 利息の支払額 | -70,102 | -60,416 |
| 法人税等の支払額 | -4,549 | -5,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,616 | 295,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -485,624 | -526,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490,500 | 547,924 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,298 | -77,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 37,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -472 | -10,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,862 | -14,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,299 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 3,000 |
| その他 | 19,529 | -22,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,225 | -47,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,800 | -245,800 |
| 社債の発行による収入 | － | 193,732 |
| 社債の償還による支出 | － | -700,000 |
| 配当金の支払額 | -9,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,300 | -311,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,091 | -63,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 638,889 | 689,980 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 689,980 | 626,710 |