北陸放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,016 | 68,373 |
| 減価償却費 | 91,608 | 81,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -680 | 9,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,539 | -804 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,872 | -4,659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,939 | 16,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,537 | -27,874 |
| 支払利息 | 11,171 | 8,428 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -254 |
| 固定資産除却損 | 951 | 543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,147 | -21,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -448 | 860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,508 | 56,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,127 | -5,618 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,915 | -4,139 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,773 | -27,617 |
| 小計 | 252,475 | 149,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,537 | 27,874 |
| 利息の支払額 | -11,371 | -7,213 |
| 法人税等の支払額 | -29,788 | -45,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,853 | 124,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190,029 | -175,732 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167,213 | 157,215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,336 | -23,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,144 | -42,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,150 | -19,900 |
| 配当金の支払額 | -9,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,150 | -78,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,559 | 3,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 580,325 | 584,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
