北陸放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書-第94期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,102 | -163,287 |
| 減価償却費 | 99,159 | 213,302 |
| 補助金収入 | -3,612 | -3,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,235 | 8,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,292 | -1,144 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,747 | 15,689 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,346 | 13,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,124 | -1,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,847 | -30,481 |
| 支払利息 | 6,611 | 7,561 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -154 | -2,354 |
| 固定資産除却損 | 7,749 | 1,092 |
| ＰＣＢ処理費用 | － | 5,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,911 | 143,182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -535 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,795 | 15,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,186 | 41,128 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,953 | 41,602 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113,379 | -14,374 |
| 小計 | 52,735 | 288,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,847 | 30,481 |
| 利息の支払額 | -6,863 | -7,809 |
| 補助金の受取額 | 3,612 | 3,744 |
| 法人税等の支払額 | -9,827 | -5,618 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,504 | 317,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,246 | -243,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 219,245 | 231,246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,107 | -120,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | 16,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,000 |
| その他 | － | -5,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,767 | -124,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,250 | -57,500 |
| 配当金の支払額 | -9,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,750 | 133,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,486 | 326,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,541 | 1,198,351 |
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