営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べ1億21百万円減少し、当中間連結会計期間末には10億76百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億64百万円の収入(前年同期は3億17百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費1億73百万円(前年同期は2億13百万円)と売上債権の減少46百万円(前年同期は1億43百万円の減少)や未払消費税等の減少48百万円(前年同期は未払消費税等の増加41百万円)によるものであります。

2023/12/22 11:32