営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて80百万円減少し、当連結会計年度末に10億37百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億96百万円の収入(前年同期は4億4百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加63百万円(前年同期は43百万円の減少)と未払消費税等の減少28百万円(前年同期は78百万円の増加)などにより資金が減少したものの、税金等調整前純利益2億67百万円(前年同期は税金等調整前純損失2億40百万円)と減価償却費の計上3億47百万円(前年同期は4億35百万円)などにより資金が増加したものであります。

2024/06/27 11:23