営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1億73百万円減少し、当連結会計年度末に8億63百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億48百万円の収入(前年同期は2億96百万円の収入)となりました。これは主に、役員退職慰労引当金減少1億64百万円(前年同期は13百万円の増加)と法人税等の支払額65百万円(前年同期は11百万円)などにより資金が減少したものの、税金等調整前純利益2億25百万円(前年同期は税金2億67百万円)と減価償却費の計上2億89百万円(前年同期は3億47百万円)などにより資金が増加したものであります。

2025/06/27 11:50