営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べ1億78百万円増加し、当中間連結会計期間末には10億90百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億15百万円の収入(前年同期は10百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費1億17百万円(前年同期は1億37百万円)と売上債権の減少39百万円(前年同期は56百万円の減少)や仕入債務の増加1億2百万円(前年同期は9百万円の増加)によるものであります。

2025/12/23 11:40