KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,066,894 | 894,396 |
| 減価償却費 | 421,630 | 385,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -965 | -8,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,722 | -10,057 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,500 | -33,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,058 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 78,631 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,907 | -43,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,443 | -88,089 |
| 固定資産除却損 | 5,502 | 1,245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -270 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 4,259 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,606 | -23,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,062 | 613 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 69,067 | 9,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,625 | 24,042 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,157 | 120,074 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 10,271 | － |
| その他 | 407 | 33,954 |
| 小計 | 1,604,573 | 1,341,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,443 | 88,089 |
| 法人税等の支払額 | -452,318 | -494,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,239,698 | 934,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,300 | -280,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,304 | -1,121,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 410 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -800 | － |
| 国庫補助金による収入 | 16,278 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,171 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,380 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -2,450,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -1,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,885 | 2,457 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,010 | -7,020 |
| 差入保証金の差入による支出 | -380 | -1,735 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,232 | 3,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,190 | -3,856,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,074 | -518 |
| 配当金の支払額 | -68,400 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,474 | -57,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 818,033 | -2,979,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,546,089 | 4,201,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
