キャッシュ・フローの状況
2023年12月21日 9:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6840万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6250万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8695万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,239,698 | -352,190 | -69,474 | 887,508 | - | 6,546,089 | 通期 | 2,296,259 | -772,981 | -70,164 | 1,523,278 | -746,056 | 7,181,169 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 934,447 | -3,856,620 | -57,518 | -2,922,173 | -1,121,915 | 4,201,477 | 通期 | 2,214,072 | -4,506,548 | -57,864 | -2,292,476 | -1,625,943 | 4,830,828 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 757,088 | -282,778 | -57,115 | 474,310 | -135,225 | 5,248,023 | 通期 | 2,187,511 | -2,424,550 | -57,115 | -237,039 | -1,052,724 | 4,536,674 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,073,414 | -115,334 | -57,000 | 958,080 | -329,553 | 5,437,754 | 通期 | 2,388,543 | -2,427,264 | -57,000 | -38,721 | -638,162 | 4,440,953 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 762,148 | -412,577 | -57,000 | 349,571 | -576,962 | 4,733,525 | 通期 | 1,790,047 | -2,126,409 | -57,000 | -336,362 | -1,381,915 | 4,047,591 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 708,611 | -310,520 | -57,000 | 398,091 | -348,584 | 4,388,681 | 通期 | 1,913,804 | -591,307 | -57,000 | 1,322,497 | -647,868 | 5,313,087 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 889,496 | -304,724 | -57,000 | 584,772 | -529,062 | 5,840,860 | 通期 | 1,841,384 | -583,179 | -57,000 | 1,258,205 | -916,611 | 6,514,292 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 294,099 | -2,018,914 | -57,000 | -1,724,815 | -1,006,886 | 4,732,476 | 通期 | 1,169,719 | -2,680,610 | -57,000 | -1,510,891 | -2,060,991 | 4,946,401 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,083,748 | -1,248,763 | -57,000 | -165,015 | -228,049 | 4,724,385 | 通期 | 2,742,661 | -1,566,122 | -57,000 | 1,176,539 | -518,218 | 6,065,940 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 595,431 | -245,625 | -57,000 | 349,806 | -109,335 | 6,358,746 | 通期 | 1,613,934 | 4,048,047 | -57,000 | 5,661,981 | -425,751 | 11,670,923 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 386,956 | -262,505 | -68,400 | 124,451 | -176,216 | 11,736,769 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 15億2327万
- 2015年3月（連） マイ転
- -22億9247万
- 2016年3月（連）
- -2億3703万
- 2017年3月（連）
- -3872万
- 2018年3月（連） -768.68%
- -3億3636万
- 2019年3月（連） プラ転
- 13億2249万
- 2020年3月（連） -4.86%
- 12億5820万
- 2021年3月（連） マイ転
- -15億1089万
- 2022年3月（連） プラ転
- 11億7653万
- 2023年3月（連） +381.24%
- 56億6198万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -7億4605万
- 2015年3月（連）増加+117.94%
- -16億2594万
- 2016年3月（連）減少-35.25%
- -10億5272万
- 2017年3月（連）減少-39.38%
- -6億3816万
- 2018年3月（連）増加+116.55%
- -13億8191万
- 2019年3月（連）減少-53.12%
- -6億4786万
- 2020年3月（連）増加+41.48%
- -9億1661万
- 2021年3月（連）増加+124.85%
- -20億6099万
- 2022年3月（連）減少-74.86%
- -5億1821万
- 2023年3月（連）減少-17.84%
- -4億2575万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 12.27%
- 2015年3月（連）
- 11.66%
- 2016年3月（連）
- 11.2%
- 2017年3月（連）
- 12.07%
- 2018年3月（連）
- 9.19%
- 2019年3月（連）
- 9.95%
- 2020年3月（連）
- 10.1%
- 2021年3月（連）
- 7.45%
- 2022年3月（連）
- 15.7%
- 2023年3月（連）
- 9.59%