KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 913,399 | 1,102,671 |
| 減価償却費 | 1,003,578 | 981,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 334 | -1,957 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160,485 | -77,454 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,425 | 35,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,334 | 15,596 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,640 | 560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226,167 | -232,185 |
| 固定資産除却損 | 3,599 | 288 |
| 固定資産圧縮損 | － | 14,000 |
| 国庫補助金 | － | -14,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,677 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,119 | 1,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433,909 | -339,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,236 | 234 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 83,320 | -310,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,420 | 91,473 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -343,178 | 360,004 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -131 | 34,701 |
| その他 | 17,439 | 45,159 |
| 小計 | 2,049,924 | 1,705,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226,167 | 232,185 |
| 法人税等の支払額 | -662,157 | -221,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,613,934 | 1,716,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,683 | -2,796,141 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 110,000 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,360 | -660,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,391 | -38,162 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -400,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500,000 | 1,030,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,700 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,372 | 7,246 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,215 | -4,327 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,101 | 5,417 |
| その他 | -28,075 | -10,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,048,047 | -2,873,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,000 | -68,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,000 | -68,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,604,982 | -1,225,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,670,923 | 10,455,155 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,794 |
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