KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,102,671 | 1,298,614 |
| 減価償却費 | 981,848 | 881,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,957 | 1,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77,454 | 94,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,125 | 32,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,596 | 29,873 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 560 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -232,185 | -315,576 |
| 固定資産除却損 | 288 | 7,251 |
| 固定資産圧縮損 | 14,000 | － |
| 国庫補助金 | -14,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 148,329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -899 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,677 | -41 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,631 | -11,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,512 | -136,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 234 | -322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -310,610 | 495,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,473 | -227,993 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 360,004 | -253,320 |
| その他 | 79,860 | 31,560 |
| 小計 | 1,705,893 | 2,075,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232,185 | 315,576 |
| 法人税等の支払額 | -221,260 | -400,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,716,819 | 1,990,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -660,350 | -377,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,677 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,162 | -28,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,796,141 | -1,098,829 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,717 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -6,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,246 | 7,652 |
| 保険積立金の積立による支出 | -400,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,508 | － |
| 国庫補助金等による収入 | － | 14,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,030,000 | 3,650,000 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -200,000 |
| その他 | -9,759 | -1,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,873,981 | 1,962,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -68,400 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,400 | -57,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,225,562 | 3,893,780 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,455,155 | 14,348,936 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,794 | － |
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